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“十二五”发展规划上报带来新能源投资机会

  近期A股市场持续调整,而板块方面的能够表现多为利好因素与机构重仓的领域。新能源板块作为A股市场较为庞大的板块,其在过去市场运行中出现过多次的表现机会,上周四A股市场大幅度调整的过程中,宁波韵升(600366)强势上涨,也表明其新能源品种仍吸引资金关注。随着机构关注度及政策的可能推出,研究认为在市场的运行中,仍会体现一定的结构性投资机会,但由于板块中一些估值炒高的品种面临半年报风险,因此研究认为具有一定估值优势、机构持仓过重且调整幅度相对充分的品种应是选择的重点。

  从行业利好来看,据媒体报道:今年6月初,《“十二五”可再生能源发展规划》已上报国务院待批。“十二五”光伏发电装机总量目标已明确上调至10吉瓦,较该规划初稿中的目标翻了一番。该规划最终将随《“十二五”能源发展规划》一并出台,可以预见,其出台的时间在加快;6月16日国务院法制办公室公布了《中华人民共和国车船税法实施条例(征求意见稿)》,广泛征求社会各界意见。根据征求意见稿,我国拟扩大免征范围,对纯电动 汽车、燃料电池汽车和插电式混合动力汽车免征车船税,并对中国香港、澳门和台湾地区车船,也免征车船税。征求意见稿称,通过后的车船税法拟定2012年1月1日起施行。从国家政策层面来看,在全社会的广泛征求意见,表明国家对新能源产业发展的重视程度。

  从外围因素变化来看,在油价高企的背景下,新能源作为石油的可替代资源,其投资机会有可能出现一定程度的波动表现。从世界主要经济体来看,石油价格的大幅上涨将对新能源行业的中、长期推动作用却显而易见。油价高企,对全世界经济的影响是显而易见的,如何发展新能源产业扩大其社会使用率,将成为各国的重要课题或现实。日本经历了大地震后,其未来将再生能源作为主要方向,德国、美国等也加大了新能源产业的发展,研究认为,在油价高企的现阶段中,新能源行业中的新能源汽车、光伏产业以及风能产业都具有一定的产业刺激因素。从政策因素推进的角度来看,其可能对板块品种提供一定的表现契机。

  新能源板块在A股市场可谓是相对较大的板块体,大致集中有80家左右。深沪A股市场中从事汽车制造的上市公司有30家左右,而其中涉足新能源汽车领域的公司不足一半。从国外大的机构投资者来看,近年加大了对新能源汽车品种的配置,比如国际著名投资大师巴菲特对我国新能源汽车比亚迪的投资就是看好新能源汽车的未来,其也将在A股上市。目前研究发现新能源汽车领域的面正在扩大,而相关上市公司投入也开始加大,比如曙光股份(600303)、华域汽车(600741)、宇通客车(600066)、长安汽车(000625)等。

  从国家产业政策方面来看,新能源行业为国家大力支持的新兴战略产业,在我国石油价格依赖性较大、原油继续高企的大背景下,必将使我国加大该行业的产业推进,在十二五规则中,新能源行业的支持力度仍将继续,近而给行业类上市公司提供较好的政策背景。对于新能源电池、光伏产业、风电、太阳能等领域的基金重仓股,可选择市场调整时,逢低适量参与。

  从市场运作来看,我们建议关注一方面具有业绩估值优势,基金机构持仓明显且阶段内出现一定调整的新能源品种,而对其波动性的把握可密切关注量、价、时、空的基础上,依据国际原油市场变化,结合市场运行轨迹进行把握及可,在市场总体量能配合不佳的背景下,要降低市场预期;对于估值风险较大且仅以题材类炒高、行业竞争力相对较差的公司则应回避为佳。


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